读取总资产
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核对负债项目
检查借款、费用或待结算负债是否计入净值。
计算净资产份额
按协议定义用净资产和总份额理解每份净值。
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按协议定义用净资产和总份额理解每份净值。
不代表，底层资产和负债都可能变化。
不能，赎回时资产价格和协议状态仍会变化。